汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理黄济宽 、 王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 588.20万元 | 0.30% | 196.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,139.51万元 | 0.30% | 379.84万元 | 0.10% |
| 2023-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 558.21万元 | 0.30% | 186.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,124.63万元 | 0.30% | 374.88万元 | 0.10% |
