汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理黄济宽 、 王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0373元 | 1.3060元 |
| 2024-12-13 | 1.0432元 | 1.3025元 |
| 2024-12-06 | 1.0348元 | 1.2941元 |
| 2024-11-29 | 1.0308元 | 1.2901元 |
| 2024-11-22 | 1.0278元 | 1.2871元 |
| 2024-11-21 | 1.0276元 | 1.2869元 |
| 2024-11-20 | 1.0269元 | 1.2862元 |
| 2024-11-19 | 1.0269元 | 1.2862元 |
| 2024-11-18 | 1.0266元 | 1.2859元 |
| 2024-11-15 | 1.0270元 | 1.2863元 |
| 2024-11-08 | 1.0258元 | 1.2851元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.2834元 |
| 2024-10-25 | 1.0223元 | 1.2816元 |
| 2024-10-18 | 1.0244元 | 1.2837元 |
| 2024-10-11 | 1.0222元 | 1.2815元 |
| 2024-09-30 | 1.0204元 | 1.2797元 |
| 2024-09-27 | 1.0223元 | 1.2816元 |
| 2024-09-20 | 1.1001元 | 1.2884元 |
| 2024-09-13 | 1.0988元 | 1.2871元 |
| 2024-09-06 | 1.0959元 | 1.2842元 |
| 2024-08-30 | 1.0931元 | 1.2814元 |
| 2024-08-23 | 1.0938元 | 1.2821元 |
| 2024-08-16 | 1.0929元 | 1.2812元 |
| 2024-08-15 | 1.0929元 | 1.2812元 |
| 2024-08-14 | 1.0941元 | 1.2824元 |
| 2024-08-13 | 1.0924元 | 1.2807元 |
| 2024-08-12 | 1.0907元 | 1.2790元 |
| 2024-08-09 | 1.0939元 | 1.2822元 |
| 2024-08-02 | 1.0958元 | 1.2841元 |
| 2024-07-26 | 1.0923元 | 1.2806元 |
| 2024-07-19 | 1.0885元 | 1.2768元 |
| 2024-07-12 | 1.0877元 | 1.2760元 |
| 2024-07-05 | 1.0868元 | 1.2751元 |
| 2024-06-28 | 1.0876元 | 1.2759元 |
| 2024-06-21 | 1.0848元 | 1.2731元 |
| 2024-06-14 | 1.0838元 | 1.2721元 |
| 2024-06-07 | 1.0828元 | 1.2711元 |
| 2024-05-31 | 1.0807元 | 1.2690元 |
| 2024-05-24 | 1.0796元 | 1.2679元 |
| 2024-05-17 | 1.0787元 | 1.2670元 |
| 2024-05-10 | 1.0775元 | 1.2658元 |
| 2024-05-09 | 1.0776元 | 1.2659元 |
| 2024-05-08 | 1.0783元 | 1.2666元 |
| 2024-05-07 | 1.0782元 | 1.2665元 |
| 2024-05-06 | 1.0768元 | 1.2651元 |
| 2024-04-30 | 1.0757元 | 1.2640元 |
| 2024-04-26 | 1.0764元 | 1.2647元 |
| 2024-04-19 | 1.0784元 | 1.2667元 |
| 2024-04-12 | 1.0754元 | 1.2637元 |
| 2024-04-03 | 1.0720元 | 1.2603元 |
