汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理黄济宽 、 王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.19亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 40.37亿 | 83.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7.82亿 | 16.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 813.68万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.00% |
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