汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理黄济宽 、 王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0094 元 | 36.80亿 | 3,459.37万元 | 0.90% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.071 元 | 36.80亿 | 2.61亿元 | 6.45% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.017 元 | 36.80亿 | 6,256.06万元 | 1.65% | 2.72% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.011 元 | 36.80亿 | 4,048.07万元 | 1.07% | |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0098 元 | 36.80亿 | 3,606.43万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
