汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理黄济宽 、 王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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汇安裕华纯债定期开放(005556) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 37.55亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 40.03亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.42亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 38.87亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.39亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 38.17亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 37.52亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 37.07亿 | 36.80亿元 | -- |
