汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理黄济宽 、 王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 208.00 | 1,924.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 1,886.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 1,843.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 200.00 | 1,853.69万元 | -- |
