汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 84.99万元 | 0.30% | 28.33万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 166.36万元 | 0.30% | 55.45万元 | 0.10% |
2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 82.11万元 | 0.30% | 27.37万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 163.18万元 | 0.30% | 54.39万元 | 0.10% |