汇安裕和纯债债券A (007611.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券C | ||||
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 84.99万元 | 0.30% | 28.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 166.36万元 | 0.30% | 55.45万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.11万元 | 0.30% | 27.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 163.18万元 | 0.30% | 54.39万元 | 0.10% |
