汇安裕和纯债债券A (007611.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券C | ||||
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.021 元 | 4.99亿 | 1,048.35万元 | 1.81% | -- |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 4.99亿 | 499.22万元 | 0.90% | 1.70% |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.009 元 | 4.99亿 | 449.30万元 | 0.80% | |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0.01243 元 | 4.99亿 | 620.54万元 | 1.15% | 1.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
