汇安裕和纯债债券A
(007611.jj)汇安基金管理有限责任公司
成立日期2020-03-20
总资产规模
5.76亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1357持有人户数176.00基金经理王作舟吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92%
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-082024-08-080.021 元1,048.35万1.81%--
2023-06-192023-06-190.01 元499.22万0.90%1.70%
2023-05-192023-05-190.009 元449.30万0.80%
2022-02-242022-02-240.01243 元620.54万1.15%1.15%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。