汇安裕和纯债债券A (007611.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券C | ||||
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 0.54% | 0.18% | 0.44% | 0.44% | 0.36% | 0.45% | -0.12% | -0.14% | 0.23% | 0.26% | -- | 3.19% |
| 2023 | 0.39% | 0.79% | 0.74% | 0.51% | 0.46% | 0.20% | 0.47% | 0.70% | -0.10% | 0.18% | 0.30% | 0.47% | 5.24% |
| 2022 | 0.83% | 0.16% | 0.00% | 0.70% | 0.63% | 0.06% | 0.75% | 0.40% | 0.25% | 0.31% | -0.91% | -0.61% | 2.57% |
| 2021 | 0.36% | 0.38% | 0.70% | 0.71% | 0.96% | 0.34% | 1.09% | 0.46% | 0.14% | 0.35% | 0.69% | 0.22% | 6.59% |
| 2020 | -- | -- | -- | -0.13% | 0.19% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.16% | 0.52% | -0.68% | 0.59% | -- |
