汇安裕和纯债债券A (007611.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券C | ||||
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1520元 | 1.2044元 |
| 2024-12-19 | 1.1513元 | 1.2037元 |
| 2024-12-18 | 1.1514元 | 1.2038元 |
| 2024-12-17 | 1.1516元 | 1.2040元 |
| 2024-12-16 | 1.1518元 | 1.2042元 |
| 2024-12-13 | 1.1510元 | 1.2034元 |
| 2024-12-12 | 1.1501元 | 1.2025元 |
| 2024-12-11 | 1.1499元 | 1.2023元 |
| 2024-12-10 | 1.1497元 | 1.2021元 |
| 2024-12-09 | 1.1484元 | 1.2008元 |
| 2024-12-06 | 1.1479元 | 1.2003元 |
| 2024-12-05 | 1.1477元 | 1.2001元 |
| 2024-12-04 | 1.1474元 | 1.1998元 |
| 2024-12-03 | 1.1467元 | 1.1991元 |
| 2024-12-02 | 1.1463元 | 1.1987元 |
| 2024-11-29 | 1.1448元 | 1.1972元 |
| 2024-11-28 | 1.1443元 | 1.1967元 |
| 2024-11-27 | 1.1439元 | 1.1963元 |
| 2024-11-26 | 1.1436元 | 1.1960元 |
| 2024-11-25 | 1.1433元 | 1.1957元 |
| 2024-11-22 | 1.1428元 | 1.1952元 |
| 2024-11-21 | 1.1426元 | 1.1950元 |
| 2024-11-20 | 1.1422元 | 1.1946元 |
| 2024-11-19 | 1.1421元 | 1.1945元 |
| 2024-11-18 | 1.1421元 | 1.1945元 |
| 2024-11-15 | 1.1420元 | 1.1944元 |
| 2024-11-14 | 1.1418元 | 1.1942元 |
| 2024-11-13 | 1.1416元 | 1.1940元 |
| 2024-11-12 | 1.1413元 | 1.1937元 |
| 2024-11-11 | 1.1408元 | 1.1932元 |
| 2024-11-08 | 1.1402元 | 1.1926元 |
| 2024-11-07 | 1.1400元 | 1.1924元 |
| 2024-11-06 | 1.1395元 | 1.1919元 |
| 2024-11-05 | 1.1393元 | 1.1917元 |
| 2024-11-04 | 1.1390元 | 1.1914元 |
| 2024-11-01 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-10-31 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-10-30 | 1.1382元 | 1.1906元 |
| 2024-10-29 | 1.1381元 | 1.1905元 |
| 2024-10-28 | 1.1378元 | 1.1902元 |
| 2024-10-25 | 1.1380元 | 1.1904元 |
| 2024-10-24 | 1.1381元 | 1.1905元 |
| 2024-10-23 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-10-22 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-10-21 | 1.1391元 | 1.1915元 |
| 2024-10-18 | 1.1391元 | 1.1915元 |
| 2024-10-17 | 1.1389元 | 1.1913元 |
| 2024-10-16 | 1.1384元 | 1.1908元 |
| 2024-10-15 | 1.1378元 | 1.1902元 |
| 2024-10-14 | 1.1367元 | 1.1891元 |
