汇安裕和纯债债券A (007611.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券C | ||||
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1413元 | 1.1937元 |
| 2024-11-11 | 1.1408元 | 1.1932元 |
| 2024-11-08 | 1.1402元 | 1.1926元 |
| 2024-11-07 | 1.1400元 | 1.1924元 |
| 2024-11-06 | 1.1395元 | 1.1919元 |
| 2024-11-05 | 1.1393元 | 1.1917元 |
| 2024-11-04 | 1.1390元 | 1.1914元 |
| 2024-11-01 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-10-31 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-10-30 | 1.1382元 | 1.1906元 |
| 2024-10-29 | 1.1381元 | 1.1905元 |
| 2024-10-28 | 1.1378元 | 1.1902元 |
| 2024-10-25 | 1.1380元 | 1.1904元 |
| 2024-10-24 | 1.1381元 | 1.1905元 |
| 2024-10-23 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-10-22 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-10-21 | 1.1391元 | 1.1915元 |
| 2024-10-18 | 1.1391元 | 1.1915元 |
| 2024-10-17 | 1.1389元 | 1.1913元 |
| 2024-10-16 | 1.1384元 | 1.1908元 |
| 2024-10-15 | 1.1378元 | 1.1902元 |
| 2024-10-14 | 1.1367元 | 1.1891元 |
| 2024-10-11 | 1.1343元 | 1.1867元 |
| 2024-10-10 | 1.1326元 | 1.1850元 |
| 2024-10-09 | 1.1317元 | 1.1841元 |
| 2024-10-08 | 1.1343元 | 1.1867元 |
| 2024-09-30 | 1.1357元 | 1.1881元 |
| 2024-09-27 | 1.1387元 | 1.1911元 |
| 2024-09-26 | 1.1401元 | 1.1925元 |
| 2024-09-25 | 1.1402元 | 1.1926元 |
| 2024-09-24 | 1.1399元 | 1.1923元 |
| 2024-09-23 | 1.1400元 | 1.1924元 |
| 2024-09-20 | 1.1399元 | 1.1923元 |
| 2024-09-19 | 1.1399元 | 1.1923元 |
| 2024-09-18 | 1.1401元 | 1.1925元 |
| 2024-09-13 | 1.1395元 | 1.1919元 |
| 2024-09-12 | 1.1393元 | 1.1917元 |
| 2024-09-11 | 1.1392元 | 1.1916元 |
| 2024-09-10 | 1.1391元 | 1.1915元 |
| 2024-09-09 | 1.1390元 | 1.1914元 |
| 2024-09-06 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-09-05 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-09-04 | 1.1386元 | 1.1910元 |
| 2024-09-03 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-09-02 | 1.1380元 | 1.1904元 |
| 2024-08-30 | 1.1373元 | 1.1897元 |
| 2024-08-29 | 1.1370元 | 1.1894元 |
| 2024-08-28 | 1.1368元 | 1.1892元 |
| 2024-08-27 | 1.1369元 | 1.1893元 |
| 2024-08-26 | 1.1377元 | 1.1901元 |
