汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1357元 | 1.1881元 |
| 2024-09-27 | 1.1387元 | 1.1911元 |
| 2024-09-26 | 1.1401元 | 1.1925元 |
| 2024-09-25 | 1.1402元 | 1.1926元 |
| 2024-09-24 | 1.1399元 | 1.1923元 |
| 2024-09-23 | 1.1400元 | 1.1924元 |
| 2024-09-20 | 1.1399元 | 1.1923元 |
| 2024-09-19 | 1.1399元 | 1.1923元 |
| 2024-09-18 | 1.1401元 | 1.1925元 |
| 2024-09-13 | 1.1395元 | 1.1919元 |
| 2024-09-12 | 1.1393元 | 1.1917元 |
| 2024-09-11 | 1.1392元 | 1.1916元 |
| 2024-09-10 | 1.1391元 | 1.1915元 |
| 2024-09-09 | 1.1390元 | 1.1914元 |
| 2024-09-06 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-09-05 | 1.1388元 | 1.1912元 |
| 2024-09-04 | 1.1386元 | 1.1910元 |
| 2024-09-03 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-09-02 | 1.1380元 | 1.1904元 |
| 2024-08-30 | 1.1373元 | 1.1897元 |
| 2024-08-29 | 1.1370元 | 1.1894元 |
| 2024-08-28 | 1.1368元 | 1.1892元 |
| 2024-08-27 | 1.1369元 | 1.1893元 |
| 2024-08-26 | 1.1377元 | 1.1901元 |
| 2024-08-23 | 1.1380元 | 1.1904元 |
| 2024-08-22 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-08-21 | 1.1384元 | 1.1908元 |
| 2024-08-20 | 1.1387元 | 1.1911元 |
| 2024-08-19 | 1.1387元 | 1.1911元 |
| 2024-08-16 | 1.1384元 | 1.1908元 |
| 2024-08-15 | 1.1383元 | 1.1907元 |
| 2024-08-14 | 1.1384元 | 1.1908元 |
| 2024-08-13 | 1.1378元 | 1.1902元 |
| 2024-08-12 | 1.1377元 | 1.1901元 |
| 2024-08-09 | 1.1389元 | 1.1913元 |
| 2024-08-08 | 1.1394元 | 1.1918元 |
| 2024-08-07 | 1.1607元 | 1.1921元 |
| 2024-08-06 | 1.1606元 | 1.1920元 |
| 2024-08-05 | 1.1608元 | 1.1922元 |
| 2024-08-02 | 1.1604元 | 1.1918元 |
| 2024-08-01 | 1.1601元 | 1.1915元 |
| 2024-07-31 | 1.1597元 | 1.1911元 |
| 2024-07-30 | 1.1594元 | 1.1908元 |
| 2024-07-29 | 1.1592元 | 1.1906元 |
| 2024-07-26 | 1.1588元 | 1.1902元 |
| 2024-07-25 | 1.1585元 | 1.1899元 |
| 2024-07-24 | 1.1581元 | 1.1895元 |
| 2024-07-23 | 1.1578元 | 1.1892元 |
| 2024-07-22 | 1.1572元 | 1.1886元 |
| 2024-07-19 | 1.1565元 | 1.1879元 |
