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基金经理
概况
汇安裕和纯债债券A
(007611.jj)
汇安基金管理有限责任公司
成立日期
2020-03-20
总资产规模
5.76亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1357
元
持有人户数
176.00
基金经理
王作舟
、
吴乐玉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
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主从基金
汇安裕和纯债债券C
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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汇安裕和纯债债券A.(007611) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇安裕和纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.15
元
5.76亿
4.99亿
元
--
2024-03-31
--
5.69亿
4.99亿
元
--
2023-12-31
1.13
元
5.62亿
4.99亿
元
--
2023-09-30
--
5.57亿
4.99亿
元
--
2023-06-30
1.10
元
5.51亿
4.99亿
元
--
2023-03-31
1.11
元
5.54亿
4.99亿
元
--
2022-12-31
1.09
元
5.44亿
4.99亿
元
--
