汇安裕和纯债债券A (007611.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券C | ||||
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.67亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5.76亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.69亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.62亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.57亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.51亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.54亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5.44亿 | 4.99亿元 | -- |
