汇安裕和纯债债券A (007611.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.37亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 6.63亿 | 89.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,342.97万 | 9.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.93万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 4,246.00 | 0.00% |
加载中......
