汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 (018343.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数575.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.54万元 | 0.20% | 6,346.00元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 33.95万元 | 0.20% | 8.49万元 | 0.05% |
