汇安永利30天持有期短债C (015009.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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汇安永利30天持有期短债C(015009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.38万元 | 0.30% | 14.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 187.05万元 | 0.30% | 31.18万元 | 0.05% |
| 2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 90.39万元 | 0.30% | 15.06万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 25.35万元 | 0.30% | 4.22万元 | 0.05% |
