汇安永利30天持有期短债C (015009.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数6,503.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永利30天持有期短债A | ||||
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汇安永利30天持有期短债C(015009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.53亿 | 86.95% |
| (其中) 债券 | 5.53亿 | 86.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,441.13万 | 11.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.81万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 604.15万 | 0.95% |
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