汇安永利30天持有期短债C (015009.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永利30天持有期短债A | ||||
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汇安永利30天持有期短债C(015009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,110.83万 | 2,017.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,646.80万 | 1,582.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,684.99万 | 1,626.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,733.41万 | 1,684.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,517.55万 | 2,471.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,695.01万 | 5,603.67万元 | -- |
