汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,695.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0722元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券C | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 18.74万元 | 0.30% | 3.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 29.11万元 | 0.30% | 4.85万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 15.49万元 | 0.30% | 2.58万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 25.18万元 | 0.30% | 4.20万元 | 0.05% |
