汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元持有人户数2,695.00基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券C | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0599元 | 1.0629元 |
| 2024-09-27 | 1.0612元 | 1.0642元 |
| 2024-09-26 | 1.0612元 | 1.0642元 |
| 2024-09-25 | 1.0620元 | 1.0650元 |
| 2024-09-24 | 1.0610元 | 1.0640元 |
| 2024-09-23 | 1.0611元 | 1.0641元 |
| 2024-09-20 | 1.0610元 | 1.0640元 |
| 2024-09-19 | 1.0607元 | 1.0637元 |
| 2024-09-18 | 1.0608元 | 1.0638元 |
| 2024-09-13 | 1.0600元 | 1.0630元 |
| 2024-09-12 | 1.0599元 | 1.0629元 |
| 2024-09-11 | 1.0598元 | 1.0628元 |
| 2024-09-10 | 1.0596元 | 1.0626元 |
| 2024-09-09 | 1.0593元 | 1.0623元 |
| 2024-09-06 | 1.0592元 | 1.0622元 |
| 2024-09-05 | 1.0592元 | 1.0622元 |
| 2024-09-04 | 1.0591元 | 1.0621元 |
| 2024-09-03 | 1.0589元 | 1.0619元 |
| 2024-09-02 | 1.0586元 | 1.0616元 |
| 2024-08-30 | 1.0583元 | 1.0613元 |
| 2024-08-29 | 1.0582元 | 1.0612元 |
| 2024-08-28 | 1.0580元 | 1.0610元 |
| 2024-08-27 | 1.0579元 | 1.0609元 |
| 2024-08-26 | 1.0582元 | 1.0612元 |
| 2024-08-23 | 1.0583元 | 1.0613元 |
| 2024-08-22 | 1.0583元 | 1.0613元 |
| 2024-08-21 | 1.0582元 | 1.0612元 |
| 2024-08-20 | 1.0584元 | 1.0614元 |
| 2024-08-19 | 1.0584元 | 1.0614元 |
| 2024-08-16 | 1.0583元 | 1.0613元 |
| 2024-08-15 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2024-08-14 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2024-08-13 | 1.0574元 | 1.0604元 |
| 2024-08-12 | 1.0573元 | 1.0603元 |
| 2024-08-09 | 1.0578元 | 1.0608元 |
| 2024-08-08 | 1.0580元 | 1.0610元 |
| 2024-08-07 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2024-08-06 | 1.0579元 | 1.0609元 |
| 2024-08-05 | 1.0576元 | 1.0606元 |
| 2024-08-02 | 1.0574元 | 1.0604元 |
| 2024-08-01 | 1.0571元 | 1.0601元 |
| 2024-07-31 | 1.0568元 | 1.0598元 |
| 2024-07-30 | 1.0565元 | 1.0595元 |
| 2024-07-29 | 1.0564元 | 1.0594元 |
| 2024-07-26 | 1.0559元 | 1.0589元 |
| 2024-07-25 | 1.0559元 | 1.0589元 |
| 2024-07-24 | 1.0554元 | 1.0584元 |
| 2024-07-23 | 1.0554元 | 1.0584元 |
| 2024-07-22 | 1.0549元 | 1.0579元 |
| 2024-07-19 | 1.0546元 | 1.0576元 |
