汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,695.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券C | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0725元 | 1.0755元 |
| 2024-12-20 | 1.0722元 | 1.0752元 |
| 2024-12-19 | 1.0720元 | 1.0750元 |
| 2024-12-18 | 1.0716元 | 1.0746元 |
| 2024-12-17 | 1.0717元 | 1.0747元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.0747元 |
| 2024-12-13 | 1.0709元 | 1.0739元 |
| 2024-12-12 | 1.0701元 | 1.0731元 |
| 2024-12-11 | 1.0696元 | 1.0726元 |
| 2024-12-10 | 1.0697元 | 1.0727元 |
| 2024-12-09 | 1.0689元 | 1.0719元 |
| 2024-12-06 | 1.0685元 | 1.0715元 |
| 2024-12-05 | 1.0686元 | 1.0716元 |
| 2024-12-04 | 1.0687元 | 1.0717元 |
| 2024-12-03 | 1.0680元 | 1.0710元 |
| 2024-12-02 | 1.0679元 | 1.0709元 |
| 2024-11-29 | 1.0664元 | 1.0694元 |
| 2024-11-28 | 1.0662元 | 1.0692元 |
| 2024-11-27 | 1.0660元 | 1.0690元 |
| 2024-11-26 | 1.0659元 | 1.0689元 |
| 2024-11-25 | 1.0658元 | 1.0688元 |
| 2024-11-22 | 1.0656元 | 1.0686元 |
| 2024-11-21 | 1.0655元 | 1.0685元 |
| 2024-11-20 | 1.0654元 | 1.0684元 |
| 2024-11-19 | 1.0654元 | 1.0684元 |
| 2024-11-18 | 1.0653元 | 1.0683元 |
| 2024-11-15 | 1.0652元 | 1.0682元 |
| 2024-11-14 | 1.0650元 | 1.0680元 |
| 2024-11-13 | 1.0647元 | 1.0677元 |
| 2024-11-12 | 1.0646元 | 1.0676元 |
| 2024-11-11 | 1.0645元 | 1.0675元 |
| 2024-11-08 | 1.0643元 | 1.0673元 |
| 2024-11-07 | 1.0642元 | 1.0672元 |
| 2024-11-06 | 1.0639元 | 1.0669元 |
| 2024-11-05 | 1.0637元 | 1.0667元 |
| 2024-11-04 | 1.0636元 | 1.0666元 |
| 2024-11-01 | 1.0634元 | 1.0664元 |
| 2024-10-31 | 1.0632元 | 1.0662元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.0661元 |
| 2024-10-29 | 1.0630元 | 1.0660元 |
| 2024-10-28 | 1.0627元 | 1.0657元 |
| 2024-10-25 | 1.0625元 | 1.0655元 |
| 2024-10-24 | 1.0624元 | 1.0654元 |
| 2024-10-23 | 1.0624元 | 1.0654元 |
| 2024-10-22 | 1.0626元 | 1.0656元 |
| 2024-10-21 | 1.0627元 | 1.0657元 |
| 2024-10-18 | 1.0622元 | 1.0652元 |
| 2024-10-17 | 1.0623元 | 1.0653元 |
| 2024-10-16 | 1.0620元 | 1.0650元 |
| 2024-10-15 | 1.0619元 | 1.0649元 |
