汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,695.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0722元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 97.57% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 97.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 297.67万 | 2.08% |
| 3 | 其他资产 | 50.57万 | 0.35% |
加载中......
