汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券C | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,988.97万 | 72.60% |
| (其中) 债券 | 8,988.97万 | 72.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,409.36万 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,984.01万 | 16.02% |
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