汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,695.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0722元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券C | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.41% | 0.24% | 0.34% | 0.42% | 0.14% | 0.15% | 0.31% | 0.30% | 0.54% | 3.65% |
| 2023 | 0.10% | 0.04% | 0.58% | 0.31% | 0.32% | 0.12% | 0.18% | 0.06% | 0.08% | 0.16% | 0.16% | 0.24% | 2.37% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.39% | 0.28% | 0.21% | 0.13% | -0.23% | 0.16% | -- |
