汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,695.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0722元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券C | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.01亿 | 9,505.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,871.33万 | 7,479.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,242.86万 | 8,870.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,193.72万 | 2,139.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,310.27万 | 5,217.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,202.50万 | 3,169.22万元 | -- |
