汇安中短债债券C(005602) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 24.50亿 | 21.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.68亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 23.77亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.31亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 28.48亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 27.99亿 | 25.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 26.10亿 | 24.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 51.58亿 | 47.56亿元 | -- |
