汇安中短债债券C(005602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1159元 | 1.1709元 |
| 2024-08-29 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2024-08-28 | 1.1155元 | 1.1705元 |
| 2024-08-27 | 1.1154元 | 1.1704元 |
| 2024-08-26 | 1.1158元 | 1.1708元 |
| 2024-08-23 | 1.1159元 | 1.1709元 |
| 2024-08-22 | 1.1161元 | 1.1711元 |
| 2024-08-21 | 1.1161元 | 1.1711元 |
| 2024-08-20 | 1.1164元 | 1.1714元 |
| 2024-08-19 | 1.1164元 | 1.1714元 |
| 2024-08-16 | 1.1162元 | 1.1712元 |
| 2024-08-15 | 1.1162元 | 1.1712元 |
| 2024-08-14 | 1.1162元 | 1.1712元 |
| 2024-08-13 | 1.1160元 | 1.1710元 |
| 2024-08-12 | 1.1158元 | 1.1708元 |
| 2024-08-09 | 1.1167元 | 1.1717元 |
| 2024-08-08 | 1.1170元 | 1.1720元 |
| 2024-08-07 | 1.1173元 | 1.1723元 |
| 2024-08-06 | 1.1171元 | 1.1721元 |
| 2024-08-05 | 1.1173元 | 1.1723元 |
| 2024-08-02 | 1.1171元 | 1.1721元 |
| 2024-08-01 | 1.1169元 | 1.1719元 |
| 2024-07-31 | 1.1167元 | 1.1717元 |
| 2024-07-30 | 1.1165元 | 1.1715元 |
| 2024-07-29 | 1.1165元 | 1.1715元 |
| 2024-07-26 | 1.1163元 | 1.1713元 |
| 2024-07-25 | 1.1163元 | 1.1713元 |
| 2024-07-24 | 1.1161元 | 1.1711元 |
| 2024-07-23 | 1.1160元 | 1.1710元 |
| 2024-07-22 | 1.1158元 | 1.1708元 |
| 2024-07-19 | 1.1155元 | 1.1705元 |
| 2024-07-18 | 1.1154元 | 1.1704元 |
| 2024-07-17 | 1.1154元 | 1.1704元 |
| 2024-07-16 | 1.1153元 | 1.1703元 |
| 2024-07-15 | 1.1153元 | 1.1703元 |
| 2024-07-12 | 1.1151元 | 1.1701元 |
| 2024-07-11 | 1.1149元 | 1.1699元 |
| 2024-07-10 | 1.1147元 | 1.1697元 |
| 2024-07-09 | 1.1147元 | 1.1697元 |
| 2024-07-08 | 1.1145元 | 1.1695元 |
| 2024-07-05 | 1.1147元 | 1.1697元 |
| 2024-07-04 | 1.1147元 | 1.1697元 |
| 2024-07-03 | 1.1146元 | 1.1696元 |
| 2024-07-02 | 1.1144元 | 1.1694元 |
| 2024-07-01 | 1.1143元 | 1.1693元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.1693元 |
| 2024-06-27 | 1.1142元 | 1.1692元 |
| 2024-06-26 | 1.1141元 | 1.1691元 |
| 2024-06-25 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2024-06-24 | 1.1139元 | 1.1689元 |
