汇安中短债债券C(005602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.1160元 | 1.1710元 |
2024-09-27 | 1.1174元 | 1.1724元 |
2024-09-26 | 1.1180元 | 1.1730元 |
2024-09-25 | 1.1179元 | 1.1729元 |
2024-09-24 | 1.1176元 | 1.1726元 |
2024-09-23 | 1.1174元 | 1.1724元 |
2024-09-20 | 1.1174元 | 1.1724元 |
2024-09-19 | 1.1174元 | 1.1724元 |
2024-09-18 | 1.1175元 | 1.1725元 |
2024-09-13 | 1.1172元 | 1.1722元 |
2024-09-12 | 1.1170元 | 1.1720元 |
2024-09-11 | 1.1169元 | 1.1719元 |
2024-09-10 | 1.1168元 | 1.1718元 |
2024-09-09 | 1.1167元 | 1.1717元 |
2024-09-06 | 1.1166元 | 1.1716元 |
2024-09-05 | 1.1166元 | 1.1716元 |
2024-09-04 | 1.1165元 | 1.1715元 |
2024-09-03 | 1.1164元 | 1.1714元 |
2024-09-02 | 1.1162元 | 1.1712元 |
2024-08-30 | 1.1159元 | 1.1709元 |
2024-08-29 | 1.1157元 | 1.1707元 |
2024-08-28 | 1.1155元 | 1.1705元 |
2024-08-27 | 1.1154元 | 1.1704元 |
2024-08-26 | 1.1158元 | 1.1708元 |
2024-08-23 | 1.1159元 | 1.1709元 |
2024-08-22 | 1.1161元 | 1.1711元 |
2024-08-21 | 1.1161元 | 1.1711元 |
2024-08-20 | 1.1164元 | 1.1714元 |
2024-08-19 | 1.1164元 | 1.1714元 |
2024-08-16 | 1.1162元 | 1.1712元 |
2024-08-15 | 1.1162元 | 1.1712元 |
2024-08-14 | 1.1162元 | 1.1712元 |
2024-08-13 | 1.1160元 | 1.1710元 |
2024-08-12 | 1.1158元 | 1.1708元 |
2024-08-09 | 1.1167元 | 1.1717元 |
2024-08-08 | 1.1170元 | 1.1720元 |
2024-08-07 | 1.1173元 | 1.1723元 |
2024-08-06 | 1.1171元 | 1.1721元 |
2024-08-05 | 1.1173元 | 1.1723元 |
2024-08-02 | 1.1171元 | 1.1721元 |
2024-08-01 | 1.1169元 | 1.1719元 |
2024-07-31 | 1.1167元 | 1.1717元 |
2024-07-30 | 1.1165元 | 1.1715元 |
2024-07-29 | 1.1165元 | 1.1715元 |
2024-07-26 | 1.1163元 | 1.1713元 |
2024-07-25 | 1.1163元 | 1.1713元 |
2024-07-24 | 1.1161元 | 1.1711元 |
2024-07-23 | 1.1160元 | 1.1710元 |
2024-07-22 | 1.1158元 | 1.1708元 |
2024-07-19 | 1.1155元 | 1.1705元 |