招商招鸿6个月定开债发起式 (005606.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0306元 | 1.2541元 |
| 2024-07-30 | 1.0299元 | 1.2534元 |
| 2024-07-29 | 1.0296元 | 1.2531元 |
| 2024-07-26 | 1.0286元 | 1.2521元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.2517元 |
| 2024-07-24 | 1.0276元 | 1.2511元 |
| 2024-07-23 | 1.0276元 | 1.2511元 |
| 2024-07-22 | 1.0264元 | 1.2499元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.2479元 |
| 2024-07-18 | 1.0241元 | 1.2476元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.2480元 |
| 2024-07-16 | 1.0244元 | 1.2479元 |
| 2024-07-15 | 1.0240元 | 1.2475元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.2468元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.2463元 |
| 2024-07-10 | 1.0223元 | 1.2458元 |
| 2024-07-09 | 1.0224元 | 1.2459元 |
| 2024-07-08 | 1.0212元 | 1.2447元 |
| 2024-07-05 | 1.0228元 | 1.2463元 |
| 2024-07-04 | 1.0241元 | 1.2476元 |
| 2024-07-03 | 1.0242元 | 1.2477元 |
| 2024-07-02 | 1.0233元 | 1.2468元 |
| 2024-07-01 | 1.0230元 | 1.2465元 |
| 2024-06-28 | 1.0245元 | 1.2480元 |
| 2024-06-27 | 1.0244元 | 1.2479元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.2471元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.2468元 |
| 2024-06-24 | 1.0228元 | 1.2463元 |
| 2024-06-21 | 1.0224元 | 1.2459元 |
| 2024-06-20 | 1.0226元 | 1.2461元 |
| 2024-06-19 | 1.0225元 | 1.2460元 |
| 2024-06-18 | 1.0219元 | 1.2454元 |
| 2024-06-17 | 1.0216元 | 1.2451元 |
| 2024-06-14 | 1.0215元 | 1.2450元 |
| 2024-06-13 | 1.0212元 | 1.2447元 |
| 2024-06-12 | 1.0211元 | 1.2446元 |
| 2024-06-11 | 1.0211元 | 1.2446元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.2443元 |
| 2024-06-06 | 1.0208元 | 1.2443元 |
| 2024-06-05 | 1.0208元 | 1.2443元 |
| 2024-06-04 | 1.0202元 | 1.2437元 |
| 2024-06-03 | 1.0200元 | 1.2435元 |
| 2024-05-31 | 1.0194元 | 1.2429元 |
| 2024-05-30 | 1.0194元 | 1.2429元 |
| 2024-05-29 | 1.0193元 | 1.2428元 |
| 2024-05-28 | 1.0190元 | 1.2425元 |
| 2024-05-27 | 1.0186元 | 1.2421元 |
| 2024-05-24 | 1.0184元 | 1.2419元 |
| 2024-05-23 | 1.0185元 | 1.2420元 |
| 2024-05-22 | 1.0181元 | 1.2416元 |
