中银泰享定期开放债券 (005610.jj)中银基金管理有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理李宪 、 王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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中银泰享定期开放债券(005610) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.015 元 | 19.73亿 | 2,959.12万元 | 1.43% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.01 元 | 19.73亿 | 1,972.83万元 | 0.97% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 15.78亿 | 1,578.25万元 | 0.98% | 2.35% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.008 元 | 15.88亿 | 1,270.60万元 | 0.78% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.006 元 | 15.88亿 | 952.91万元 | 0.59% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.015 元 | 22.79亿 | 3,417.99万元 | 1.46% | 4.36% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 22.79亿 | 2,278.70万元 | 0.97% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.02 元 | 22.79亿 | 4,557.50万元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
