中银泰享定期开放债券 (005610.jj)中银基金管理有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理李宪 、 王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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中银泰享定期开放债券(005610) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.29亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.53亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.23亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.15亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.96亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.06亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 16.08亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 16.05亿 | 15.88亿元 | -- |
