融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5382元基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率703.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合C | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 34.20万元 | 1.50% | 5.70万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.43万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 145.44万元 | 1.50% | 24.24万元 | 0.25% |
