融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5382元基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率703.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金融通红利机会主题精选灵活配置混合C | ||||
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 3,205.16万 | 1,985.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,280.85万 | 2,004.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 3,380.11万 | 2,020.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,646.52万 | 921.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.07元 | 2,060.20万 | 995.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.03元 | 1,444.90万 | 712.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 1,247.97万 | 681.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 1,367.20万 | 697.98万元 | -- |
