南华瑞鑫定期开放债券 (005625.jj)南华基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0436元 | 1.2522元 |
| 2024-12-20 | 1.0431元 | 1.2517元 |
| 2024-12-19 | 1.0414元 | 1.2500元 |
| 2024-12-18 | 1.0411元 | 1.2497元 |
| 2024-12-17 | 1.0413元 | 1.2499元 |
| 2024-12-16 | 1.0418元 | 1.2504元 |
| 2024-12-13 | 1.0400元 | 1.2486元 |
| 2024-12-12 | 1.0379元 | 1.2465元 |
| 2024-12-11 | 1.0371元 | 1.2457元 |
| 2024-12-10 | 1.0371元 | 1.2457元 |
| 2024-12-09 | 1.0345元 | 1.2431元 |
| 2024-12-06 | 1.0336元 | 1.2422元 |
| 2024-12-05 | 1.0338元 | 1.2424元 |
| 2024-12-04 | 1.0336元 | 1.2422元 |
| 2024-12-03 | 1.0326元 | 1.2412元 |
| 2024-12-02 | 1.0329元 | 1.2415元 |
| 2024-11-29 | 1.0304元 | 1.2390元 |
| 2024-11-28 | 1.0294元 | 1.2380元 |
| 2024-11-27 | 1.0286元 | 1.2372元 |
| 2024-11-26 | 1.0285元 | 1.2371元 |
| 2024-11-25 | 1.0283元 | 1.2369元 |
| 2024-11-22 | 1.0273元 | 1.2359元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.2357元 |
| 2024-11-20 | 1.0263元 | 1.2349元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.2348元 |
| 2024-11-18 | 1.0259元 | 1.2345元 |
| 2024-11-15 | 1.0264元 | 1.2350元 |
| 2024-11-14 | 1.0262元 | 1.2348元 |
| 2024-11-13 | 1.0261元 | 1.2347元 |
| 2024-11-12 | 1.0265元 | 1.2351元 |
| 2024-11-11 | 1.0257元 | 1.2343元 |
| 2024-11-08 | 1.0251元 | 1.2337元 |
| 2024-11-07 | 1.0248元 | 1.2334元 |
| 2024-11-06 | 1.0243元 | 1.2329元 |
| 2024-11-05 | 1.0244元 | 1.2330元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.2326元 |
| 2024-11-01 | 1.0237元 | 1.2323元 |
| 2024-10-31 | 1.0230元 | 1.2316元 |
| 2024-10-30 | 1.0224元 | 1.2310元 |
| 2024-10-29 | 1.0224元 | 1.2310元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.2306元 |
| 2024-10-25 | 1.0224元 | 1.2310元 |
| 2024-10-24 | 1.0221元 | 1.2307元 |
| 2024-10-23 | 1.0223元 | 1.2309元 |
| 2024-10-22 | 1.0230元 | 1.2316元 |
| 2024-10-21 | 1.0243元 | 1.2329元 |
| 2024-10-18 | 1.0245元 | 1.2331元 |
| 2024-10-17 | 1.0250元 | 1.2336元 |
| 2024-10-16 | 1.0239元 | 1.2325元 |
| 2024-10-15 | 1.0242元 | 1.2328元 |
