南华瑞鑫定期开放债券 (005625.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.2274元 |
| 2024-07-25 | 1.0339元 | 1.2265元 |
| 2024-07-24 | 1.0330元 | 1.2256元 |
| 2024-07-23 | 1.0329元 | 1.2255元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.2246元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.2233元 |
| 2024-07-18 | 1.0303元 | 1.2229元 |
| 2024-07-17 | 1.0306元 | 1.2232元 |
| 2024-07-16 | 1.0305元 | 1.2231元 |
| 2024-07-15 | 1.0303元 | 1.2229元 |
| 2024-07-12 | 1.0297元 | 1.2223元 |
| 2024-07-11 | 1.0293元 | 1.2219元 |
| 2024-07-10 | 1.0289元 | 1.2215元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.2214元 |
| 2024-07-08 | 1.0278元 | 1.2204元 |
| 2024-07-05 | 1.0288元 | 1.2214元 |
| 2024-07-04 | 1.0296元 | 1.2222元 |
| 2024-07-03 | 1.0297元 | 1.2223元 |
| 2024-07-02 | 1.0293元 | 1.2219元 |
| 2024-07-01 | 1.0285元 | 1.2211元 |
| 2024-06-28 | 1.0294元 | 1.2220元 |
| 2024-06-27 | 1.0295元 | 1.2221元 |
| 2024-06-26 | 1.0287元 | 1.2213元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.2209元 |
| 2024-06-24 | 1.0278元 | 1.2204元 |
| 2024-06-21 | 1.0274元 | 1.2200元 |
| 2024-06-20 | 1.0276元 | 1.2202元 |
| 2024-06-19 | 1.0276元 | 1.2202元 |
| 2024-06-18 | 1.0271元 | 1.2197元 |
| 2024-06-17 | 1.0267元 | 1.2193元 |
| 2024-06-14 | 1.0267元 | 1.2193元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.2189元 |
| 2024-06-12 | 1.0262元 | 1.2188元 |
| 2024-06-11 | 1.0263元 | 1.2189元 |
| 2024-06-07 | 1.0259元 | 1.2185元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.2184元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.2183元 |
| 2024-06-04 | 1.0251元 | 1.2177元 |
| 2024-06-03 | 1.0250元 | 1.2176元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.2168元 |
| 2024-05-30 | 1.0242元 | 1.2168元 |
| 2024-05-29 | 1.0242元 | 1.2168元 |
| 2024-05-28 | 1.0239元 | 1.2165元 |
| 2024-05-27 | 1.0234元 | 1.2160元 |
| 2024-05-24 | 1.0231元 | 1.2157元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.2158元 |
| 2024-05-22 | 1.0227元 | 1.2153元 |
| 2024-05-21 | 1.0224元 | 1.2150元 |
| 2024-05-20 | 1.0225元 | 1.2151元 |
| 2024-05-17 | 1.0224元 | 1.2150元 |
