汇安趋势动力股票C (005629.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数9,322.00 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1688元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安趋势动力股票A | ||||
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汇安趋势动力股票C(005629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 81.25% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 81.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 970.28万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,639.06万 | 11.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 78.61% |
| 金融业 | 306.73万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.57万 | 0.44% |
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