汇安趋势动力股票C (005629.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9376元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇安趋势动力股票A | ||||
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汇安趋势动力股票C(005629) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,413.82万 | 4,340.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,502.61万 | 3,269.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4,612.69万 | 3,965.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,006.67万 | 4,113.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 5,583.72万 | 3,922.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2,458.03万 | 1,928.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 852.05万 | 758.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 822.21万 | 611.22万元 | -- |
