华安研究精选混合A (005630.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9086元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究精选混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安研究精选混合A(005630) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 79.51% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 79.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,341.71万 | 20.47% |
| 3 | 其他资产 | 5.67万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 35.53% |
| 采矿业 | 9,598.19万 | 23.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,024.63万 | 9.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,576.27万 | 3.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,241.09万 | 3.05% |
| 金融业 | 1,163.79万 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.32万 | 0.35% |
| 教育 | 118.89万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.30万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.62万 | 0.02% |
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