华安研究精选混合A (005630.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9199元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究精选混合C | ||||
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华安研究精选混合A(005630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 235.21万元 | 1.50% | 39.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 804.49万元 | 1.50% | 134.08万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 493.86万元 | 1.50% | 82.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,689.50万元 | 1.50% | 281.58万元 | 0.25% |
