博时量化多策略股票A (005635.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.1313元基金经理黄瑞庆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.77倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化多策略股票C | ||||
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博时量化多策略股票A(005635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.1313元 | 1.3304元 |
| 2024-07-05 | 1.1384元 | 1.3375元 |
| 2024-07-04 | 1.1441元 | 1.3432元 |
| 2024-07-03 | 1.1486元 | 1.3477元 |
| 2024-07-02 | 1.1529元 | 1.3520元 |
| 2024-07-01 | 1.1535元 | 1.3526元 |
| 2024-06-28 | 1.1478元 | 1.3469元 |
| 2024-06-27 | 1.1436元 | 1.3427元 |
| 2024-06-26 | 1.1503元 | 1.3494元 |
| 2024-06-25 | 1.1426元 | 1.3417元 |
| 2024-06-24 | 1.1484元 | 1.3475元 |
| 2024-06-21 | 1.1659元 | 1.3650元 |
| 2024-06-20 | 1.1670元 | 1.3661元 |
| 2024-06-19 | 1.1741元 | 1.3732元 |
| 2024-06-18 | 1.1814元 | 1.3805元 |
| 2024-06-17 | 1.1780元 | 1.3771元 |
| 2024-06-14 | 1.1853元 | 1.3844元 |
| 2024-06-13 | 1.1799元 | 1.3790元 |
| 2024-06-12 | 1.1845元 | 1.3836元 |
| 2024-06-11 | 1.1811元 | 1.3802元 |
| 2024-06-07 | 1.1925元 | 1.3916元 |
| 2024-06-06 | 1.1899元 | 1.3890元 |
| 2024-06-05 | 1.1965元 | 1.3956元 |
| 2024-06-04 | 1.2091元 | 1.4082元 |
| 2024-06-03 | 1.2054元 | 1.4045元 |
| 2024-05-31 | 1.2055元 | 1.4046元 |
| 2024-05-30 | 1.2069元 | 1.4060元 |
| 2024-05-29 | 1.2155元 | 1.4146元 |
| 2024-05-28 | 1.2155元 | 1.4146元 |
| 2024-05-27 | 1.2220元 | 1.4211元 |
| 2024-05-24 | 1.2120元 | 1.4111元 |
| 2024-05-23 | 1.2212元 | 1.4203元 |
| 2024-05-22 | 1.2345元 | 1.4336元 |
| 2024-05-21 | 1.2331元 | 1.4322元 |
| 2024-05-20 | 1.2372元 | 1.4363元 |
| 2024-05-17 | 1.2363元 | 1.4354元 |
| 2024-05-16 | 1.2205元 | 1.4196元 |
| 2024-05-15 | 1.2132元 | 1.4123元 |
| 2024-05-14 | 1.2185元 | 1.4176元 |
| 2024-05-13 | 1.2146元 | 1.4137元 |
| 2024-05-10 | 1.2275元 | 1.4266元 |
| 2024-05-09 | 1.2304元 | 1.4295元 |
| 2024-05-08 | 1.2163元 | 1.4154元 |
| 2024-05-07 | 1.2323元 | 1.4314元 |
| 2024-05-06 | 1.2292元 | 1.4283元 |
| 2024-04-30 | 1.2058元 | 1.4049元 |
| 2024-04-29 | 1.2133元 | 1.4124元 |
| 2024-04-26 | 1.2027元 | 1.4018元 |
| 2024-04-25 | 1.1925元 | 1.3916元 |
| 2024-04-24 | 1.1892元 | 1.3883元 |
