博时量化多策略股票A (005635.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,591.00 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2769元基金经理黄瑞庆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率17.04倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化多策略股票C | ||||
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博时量化多策略股票A(005635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2769元 | 1.4760元 |
| 2024-12-24 | 1.2752元 | 1.4743元 |
| 2024-12-23 | 1.2599元 | 1.4590元 |
| 2024-12-20 | 1.2838元 | 1.4829元 |
| 2024-12-19 | 1.2797元 | 1.4788元 |
| 2024-12-18 | 1.2800元 | 1.4791元 |
| 2024-12-17 | 1.2750元 | 1.4741元 |
| 2024-12-16 | 1.3005元 | 1.4996元 |
| 2024-12-13 | 1.3033元 | 1.5024元 |
| 2024-12-12 | 1.3248元 | 1.5239元 |
| 2024-12-11 | 1.3100元 | 1.5091元 |
| 2024-12-10 | 1.3057元 | 1.5048元 |
| 2024-12-09 | 1.2980元 | 1.4971元 |
| 2024-12-06 | 1.3040元 | 1.5031元 |
| 2024-12-05 | 1.2914元 | 1.4905元 |
| 2024-12-04 | 1.2876元 | 1.4867元 |
| 2024-12-03 | 1.2973元 | 1.4964元 |
| 2024-12-02 | 1.2899元 | 1.4890元 |
| 2024-11-29 | 1.2824元 | 1.4815元 |
| 2024-11-28 | 1.2719元 | 1.4710元 |
| 2024-11-27 | 1.2752元 | 1.4743元 |
| 2024-11-26 | 1.2604元 | 1.4595元 |
| 2024-11-25 | 1.2661元 | 1.4652元 |
| 2024-11-22 | 1.2567元 | 1.4558元 |
| 2024-11-21 | 1.3017元 | 1.5008元 |
| 2024-11-20 | 1.3002元 | 1.4993元 |
| 2024-11-19 | 1.2846元 | 1.4837元 |
| 2024-11-18 | 1.2574元 | 1.4565元 |
| 2024-11-15 | 1.2799元 | 1.4790元 |
| 2024-11-14 | 1.3062元 | 1.5053元 |
| 2024-11-13 | 1.3396元 | 1.5387元 |
| 2024-11-12 | 1.3347元 | 1.5338元 |
| 2024-11-11 | 1.3477元 | 1.5468元 |
| 2024-11-08 | 1.3165元 | 1.5156元 |
| 2024-11-07 | 1.3189元 | 1.5180元 |
| 2024-11-06 | 1.2908元 | 1.4899元 |
| 2024-11-05 | 1.2928元 | 1.4919元 |
| 2024-11-04 | 1.2581元 | 1.4572元 |
| 2024-11-01 | 1.2378元 | 1.4369元 |
| 2024-10-31 | 1.2581元 | 1.4572元 |
| 2024-10-30 | 1.2551元 | 1.4542元 |
| 2024-10-29 | 1.2644元 | 1.4635元 |
| 2024-10-28 | 1.2844元 | 1.4835元 |
| 2024-10-25 | 1.2754元 | 1.4745元 |
| 2024-10-24 | 1.2599元 | 1.4590元 |
| 2024-10-23 | 1.2678元 | 1.4669元 |
| 2024-10-22 | 1.2678元 | 1.4669元 |
| 2024-10-21 | 1.2620元 | 1.4611元 |
| 2024-10-18 | 1.2507元 | 1.4498元 |
| 2024-10-17 | 1.2035元 | 1.4026元 |
