博时量化多策略股票C (005636.jj)博时基金管理有限公司持有人户数918.00 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2335元基金经理黄瑞庆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化多策略股票A | ||||
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博时量化多策略股票C(005636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2335元 | 1.4011元 |
| 2024-12-24 | 1.2318元 | 1.3994元 |
| 2024-12-23 | 1.2171元 | 1.3847元 |
| 2024-12-20 | 1.2402元 | 1.4078元 |
| 2024-12-19 | 1.2363元 | 1.4039元 |
| 2024-12-18 | 1.2367元 | 1.4043元 |
| 2024-12-17 | 1.2319元 | 1.3995元 |
| 2024-12-16 | 1.2565元 | 1.4241元 |
| 2024-12-13 | 1.2593元 | 1.4269元 |
| 2024-12-12 | 1.2801元 | 1.4477元 |
| 2024-12-11 | 1.2659元 | 1.4335元 |
| 2024-12-10 | 1.2617元 | 1.4293元 |
| 2024-12-09 | 1.2543元 | 1.4219元 |
| 2024-12-06 | 1.2602元 | 1.4278元 |
| 2024-12-05 | 1.2481元 | 1.4157元 |
| 2024-12-04 | 1.2444元 | 1.4120元 |
| 2024-12-03 | 1.2538元 | 1.4214元 |
| 2024-12-02 | 1.2467元 | 1.4143元 |
| 2024-11-29 | 1.2395元 | 1.4071元 |
| 2024-11-28 | 1.2294元 | 1.3970元 |
| 2024-11-27 | 1.2326元 | 1.4002元 |
| 2024-11-26 | 1.2183元 | 1.3859元 |
| 2024-11-25 | 1.2239元 | 1.3915元 |
| 2024-11-22 | 1.2148元 | 1.3824元 |
| 2024-11-21 | 1.2584元 | 1.4260元 |
| 2024-11-20 | 1.2569元 | 1.4245元 |
| 2024-11-19 | 1.2419元 | 1.4095元 |
| 2024-11-18 | 1.2156元 | 1.3832元 |
| 2024-11-15 | 1.2375元 | 1.4051元 |
| 2024-11-14 | 1.2629元 | 1.4305元 |
| 2024-11-13 | 1.2953元 | 1.4629元 |
| 2024-11-12 | 1.2905元 | 1.4581元 |
| 2024-11-11 | 1.3031元 | 1.4707元 |
| 2024-11-08 | 1.2731元 | 1.4407元 |
| 2024-11-07 | 1.2754元 | 1.4430元 |
| 2024-11-06 | 1.2482元 | 1.4158元 |
| 2024-11-05 | 1.2502元 | 1.4178元 |
| 2024-11-04 | 1.2167元 | 1.3843元 |
| 2024-11-01 | 1.1971元 | 1.3647元 |
| 2024-10-31 | 1.2167元 | 1.3843元 |
| 2024-10-30 | 1.2139元 | 1.3815元 |
| 2024-10-29 | 1.2229元 | 1.3905元 |
| 2024-10-28 | 1.2423元 | 1.4099元 |
| 2024-10-25 | 1.2337元 | 1.4013元 |
| 2024-10-24 | 1.2187元 | 1.3863元 |
| 2024-10-23 | 1.2263元 | 1.3939元 |
| 2024-10-22 | 1.2264元 | 1.3940元 |
| 2024-10-21 | 1.2208元 | 1.3884元 |
| 2024-10-18 | 1.2099元 | 1.3775元 |
| 2024-10-17 | 1.1643元 | 1.3319元 |
