博时量化多策略股票C (005636.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0847元基金经理黄瑞庆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化多策略股票A | ||||
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博时量化多策略股票C(005636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0847元 | 1.2523元 |
| 2024-07-30 | 1.0755元 | 1.2431元 |
| 2024-07-29 | 1.0803元 | 1.2479元 |
| 2024-07-26 | 1.0817元 | 1.2493元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.2460元 |
| 2024-07-24 | 1.0857元 | 1.2533元 |
| 2024-07-23 | 1.0896元 | 1.2572元 |
| 2024-07-22 | 1.1112元 | 1.2788元 |
| 2024-07-19 | 1.1227元 | 1.2903元 |
| 2024-07-18 | 1.1216元 | 1.2892元 |
| 2024-07-17 | 1.1158元 | 1.2834元 |
| 2024-07-16 | 1.1203元 | 1.2879元 |
| 2024-07-15 | 1.1176元 | 1.2852元 |
| 2024-07-12 | 1.1165元 | 1.2841元 |
| 2024-07-11 | 1.1129元 | 1.2805元 |
| 2024-07-10 | 1.1036元 | 1.2712元 |
| 2024-07-09 | 1.1089元 | 1.2765元 |
| 2024-07-08 | 1.0969元 | 1.2645元 |
| 2024-07-05 | 1.1039元 | 1.2715元 |
| 2024-07-04 | 1.1094元 | 1.2770元 |
| 2024-07-03 | 1.1138元 | 1.2814元 |
| 2024-07-02 | 1.1180元 | 1.2856元 |
| 2024-07-01 | 1.1186元 | 1.2862元 |
| 2024-06-28 | 1.1131元 | 1.2807元 |
| 2024-06-27 | 1.1091元 | 1.2767元 |
| 2024-06-26 | 1.1156元 | 1.2832元 |
| 2024-06-25 | 1.1082元 | 1.2758元 |
| 2024-06-24 | 1.1138元 | 1.2814元 |
| 2024-06-21 | 1.1309元 | 1.2985元 |
| 2024-06-20 | 1.1320元 | 1.2996元 |
| 2024-06-19 | 1.1388元 | 1.3064元 |
| 2024-06-18 | 1.1460元 | 1.3136元 |
| 2024-06-17 | 1.1427元 | 1.3103元 |
| 2024-06-14 | 1.1499元 | 1.3175元 |
| 2024-06-13 | 1.1446元 | 1.3122元 |
| 2024-06-12 | 1.1492元 | 1.3168元 |
| 2024-06-11 | 1.1458元 | 1.3134元 |
| 2024-06-07 | 1.1571元 | 1.3247元 |
| 2024-06-06 | 1.1545元 | 1.3221元 |
| 2024-06-05 | 1.1610元 | 1.3286元 |
| 2024-06-04 | 1.1732元 | 1.3408元 |
| 2024-06-03 | 1.1697元 | 1.3373元 |
| 2024-05-31 | 1.1698元 | 1.3374元 |
| 2024-05-30 | 1.1712元 | 1.3388元 |
| 2024-05-29 | 1.1796元 | 1.3472元 |
| 2024-05-28 | 1.1796元 | 1.3472元 |
| 2024-05-27 | 1.1860元 | 1.3536元 |
| 2024-05-24 | 1.1763元 | 1.3439元 |
| 2024-05-23 | 1.1852元 | 1.3528元 |
| 2024-05-22 | 1.1982元 | 1.3658元 |
