平安300ETF联接C (005640.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1757元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安300ETF联接A目标基金平安沪深300ETF | ||||
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平安300ETF联接C(005640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-17 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-12-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-11-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-11-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-11-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-11-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-08 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-11-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-05 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-11-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-10-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-10-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-10-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-10-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
