国投瑞银顺源债券 (005641.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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国投瑞银顺源债券(005641) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 14.00亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.93亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.77亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.89亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.77亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 20.06亿 | 18.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 19.82亿 | 18.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 24.60亿 | 23.10亿元 | -- |
