国投瑞银顺源债券 (005641.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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国投瑞银顺源债券(005641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0883元 | 1.2804元 |
| 2024-11-11 | 1.0878元 | 1.2799元 |
| 2024-11-08 | 1.0874元 | 1.2795元 |
| 2024-11-07 | 1.0873元 | 1.2794元 |
| 2024-11-06 | 1.0867元 | 1.2788元 |
| 2024-11-05 | 1.0867元 | 1.2788元 |
| 2024-11-04 | 1.0865元 | 1.2786元 |
| 2024-11-01 | 1.0861元 | 1.2782元 |
| 2024-10-31 | 1.0853元 | 1.2774元 |
| 2024-10-30 | 1.0849元 | 1.2770元 |
| 2024-10-29 | 1.0848元 | 1.2769元 |
| 2024-10-28 | 1.0846元 | 1.2767元 |
| 2024-10-25 | 1.0845元 | 1.2766元 |
| 2024-10-24 | 1.0845元 | 1.2766元 |
| 2024-10-23 | 1.0843元 | 1.2764元 |
| 2024-10-22 | 1.0851元 | 1.2772元 |
| 2024-10-21 | 1.0859元 | 1.2780元 |
| 2024-10-18 | 1.0861元 | 1.2782元 |
| 2024-10-17 | 1.0863元 | 1.2784元 |
| 2024-10-16 | 1.0857元 | 1.2778元 |
| 2024-10-15 | 1.0859元 | 1.2780元 |
| 2024-10-14 | 1.0855元 | 1.2776元 |
| 2024-10-11 | 1.0848元 | 1.2769元 |
| 2024-10-10 | 1.0835元 | 1.2756元 |
| 2024-10-09 | 1.0813元 | 1.2734元 |
| 2024-10-08 | 1.0815元 | 1.2736元 |
| 2024-09-30 | 1.0827元 | 1.2748元 |
| 2024-09-27 | 1.0852元 | 1.2773元 |
| 2024-09-26 | 1.0884元 | 1.2805元 |
| 2024-09-25 | 1.0889元 | 1.2810元 |
| 2024-09-24 | 1.0874元 | 1.2795元 |
| 2024-09-23 | 1.0878元 | 1.2799元 |
| 2024-09-20 | 1.0877元 | 1.2798元 |
| 2024-09-19 | 1.0875元 | 1.2796元 |
| 2024-09-18 | 1.0877元 | 1.2798元 |
| 2024-09-13 | 1.0867元 | 1.2788元 |
| 2024-09-12 | 1.0861元 | 1.2782元 |
| 2024-09-11 | 1.0857元 | 1.2778元 |
| 2024-09-10 | 1.0852元 | 1.2773元 |
| 2024-09-09 | 1.0849元 | 1.2770元 |
| 2024-09-06 | 1.0845元 | 1.2766元 |
| 2024-09-05 | 1.0846元 | 1.2767元 |
| 2024-09-04 | 1.0843元 | 1.2764元 |
| 2024-09-03 | 1.0840元 | 1.2761元 |
| 2024-09-02 | 1.0836元 | 1.2757元 |
| 2024-08-30 | 1.0824元 | 1.2745元 |
| 2024-08-29 | 1.0822元 | 1.2743元 |
| 2024-08-28 | 1.0822元 | 1.2743元 |
| 2024-08-27 | 1.0815元 | 1.2736元 |
| 2024-08-26 | 1.0824元 | 1.2745元 |
