国投瑞银顺源债券 (005641.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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国投瑞银顺源债券(005641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0832元 | 1.2753元 |
| 2024-07-30 | 1.0827元 | 1.2748元 |
| 2024-07-29 | 1.0820元 | 1.2741元 |
| 2024-07-26 | 1.0812元 | 1.2733元 |
| 2024-07-25 | 1.0808元 | 1.2729元 |
| 2024-07-24 | 1.0803元 | 1.2724元 |
| 2024-07-23 | 1.0802元 | 1.2723元 |
| 2024-07-22 | 1.0797元 | 1.2718元 |
| 2024-07-19 | 1.0786元 | 1.2707元 |
| 2024-07-18 | 1.0785元 | 1.2706元 |
| 2024-07-17 | 1.0786元 | 1.2707元 |
| 2024-07-16 | 1.0785元 | 1.2706元 |
| 2024-07-15 | 1.0784元 | 1.2705元 |
| 2024-07-12 | 1.0781元 | 1.2702元 |
| 2024-07-11 | 1.0777元 | 1.2698元 |
| 2024-07-10 | 1.0774元 | 1.2695元 |
| 2024-07-09 | 1.0773元 | 1.2694元 |
| 2024-07-08 | 1.0765元 | 1.2686元 |
| 2024-07-05 | 1.0775元 | 1.2696元 |
| 2024-07-04 | 1.0780元 | 1.2701元 |
| 2024-07-03 | 1.0779元 | 1.2700元 |
| 2024-07-02 | 1.0774元 | 1.2695元 |
| 2024-07-01 | 1.0767元 | 1.2688元 |
| 2024-06-28 | 1.0773元 | 1.2694元 |
| 2024-06-27 | 1.0771元 | 1.2692元 |
| 2024-06-26 | 1.0766元 | 1.2687元 |
| 2024-06-25 | 1.0763元 | 1.2684元 |
| 2024-06-24 | 1.0759元 | 1.2680元 |
| 2024-06-21 | 1.0754元 | 1.2675元 |
| 2024-06-20 | 1.0757元 | 1.2678元 |
| 2024-06-19 | 1.0756元 | 1.2677元 |
| 2024-06-18 | 1.0752元 | 1.2673元 |
| 2024-06-17 | 1.0749元 | 1.2670元 |
| 2024-06-14 | 1.0747元 | 1.2668元 |
| 2024-06-13 | 1.0745元 | 1.2666元 |
| 2024-06-12 | 1.0744元 | 1.2665元 |
| 2024-06-11 | 1.0744元 | 1.2665元 |
| 2024-06-07 | 1.0739元 | 1.2660元 |
| 2024-06-06 | 1.0738元 | 1.2659元 |
| 2024-06-05 | 1.0735元 | 1.2656元 |
| 2024-06-04 | 1.0730元 | 1.2651元 |
| 2024-06-03 | 1.0728元 | 1.2649元 |
| 2024-05-31 | 1.0722元 | 1.2643元 |
| 2024-05-30 | 1.0721元 | 1.2642元 |
| 2024-05-29 | 1.0721元 | 1.2642元 |
| 2024-05-28 | 1.0720元 | 1.2641元 |
| 2024-05-27 | 1.0717元 | 1.2638元 |
| 2024-05-24 | 1.0715元 | 1.2636元 |
| 2024-05-23 | 1.0715元 | 1.2636元 |
| 2024-05-22 | 1.0711元 | 1.2632元 |
