万家量化同顺A (005650.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0015元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率307.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化同顺C | ||||
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万家量化同顺A(005650) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,341.23万 | 3,230.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,710.88万 | 5,088.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 6,196.41万 | 5,177.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,692.28万 | 3,911.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4,837.17万 | 3,858.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 3,206.49万 | 2,586.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2,838.61万 | 2,561.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 934.22万 | 768.72万元 | -- |
