嘉实资源精选股票C (005661.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4955元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实资源精选股票A | ||||
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嘉实资源精选股票C(005661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 886.98万元 | 1.20% | 147.83万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 418.23万元 | 1.50% | 69.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 550.24万元 | 1.50% | 91.71万元 | 0.25% |
