嘉实资源精选股票C (005661.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4955元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实资源精选股票A | ||||
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嘉实资源精选股票C(005661) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.77元 | 5.28亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 2.82亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.56亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.35元 | 2.08亿 | 8,841.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.50元 | 1.85亿 | 7,393.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 1.06亿 | 4,440.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.43元 | 1.04亿 | 4,272.55万元 | -- |
