嘉实金融精选股票A (005662.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1409元基金经理张露管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实金融精选股票C | ||||
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嘉实金融精选股票A(005662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 193.93万元 | 1.20% | 32.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 660.83万元 | 1.20% | 110.14万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 446.01万元 | 1.50% | 74.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,329.84万元 | 1.50% | 221.64万元 | 0.25% |
