嘉实金融精选股票A (005662.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1615元基金经理张露管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实金融精选股票C | ||||
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嘉实金融精选股票A(005662) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.62亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.86亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2.39亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.69亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.10亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.85亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 4.21亿 | 3.63亿元 | -- |
