财通资管价值成长混合C (005681.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,481.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9272元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合A | ||||
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财通资管价值成长混合C(005681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-12-23 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2024-12-20 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2024-12-19 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2024-12-18 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2024-12-17 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2024-12-16 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-12-13 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2024-12-12 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2024-12-11 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2024-12-10 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2024-12-09 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2024-12-06 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2024-12-05 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2024-12-04 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2024-12-03 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2024-12-02 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2024-11-29 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2024-11-28 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2024-11-27 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2024-11-26 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2024-11-25 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2024-11-22 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2024-11-21 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-20 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-11-19 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2024-11-18 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2024-11-15 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2024-11-14 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2024-11-13 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2024-11-12 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2024-11-11 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2024-11-08 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2024-11-07 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-11-06 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2024-11-05 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2024-11-04 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2024-11-01 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-10-31 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2024-10-30 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2024-10-29 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2024-10-28 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2024-10-25 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2024-10-24 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2024-10-23 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-10-22 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2024-10-21 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-10-18 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2024-10-17 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-10-16 | 1.8376元 | 1.8376元 |
