财通资管价值成长混合C (005681.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5565元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.04% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合A | ||||
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财通资管价值成长混合C(005681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-07-25 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2024-07-24 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-07-23 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-07-22 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-07-19 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-07-18 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-07-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-16 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-07-15 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-07-12 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-07-11 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-07-10 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-07-09 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-07-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-07-05 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-07-04 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-07-03 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-07-02 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-07-01 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-06-28 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-06-27 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-06-26 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2024-06-25 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-06-24 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-06-21 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-06-20 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-06-19 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-06-18 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2024-06-17 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2024-06-14 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2024-06-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-06-12 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-06-11 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2024-06-07 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-06-06 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-06-05 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2024-06-04 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2024-06-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-05-31 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-05-30 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-05-29 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2024-05-28 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-05-27 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2024-05-24 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-05-23 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2024-05-22 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-05-21 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2024-05-20 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-05-17 | 1.8154元 | 1.8154元 |
