国寿安保华兴灵活配置混合 (005683.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3344元持有人户数1.01万基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率413.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,600.76万 | 81.06% |
| (其中) 股票 | 9,600.76万 | 81.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 802.64万 | 6.78% |
| (其中) 债券 | 802.64万 | 6.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,417.94万 | 11.97% |
| 4 | 其他资产 | 22.38万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,496.95万 | 54.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659.23万 | 5.57% |
| 金融业 | 203.25万 | 1.72% |
| 采矿业 | 173.94万 | 1.47% |
| 房地产业 | 166.80万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 164.05万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.78万 | 0.94% |
| 建筑业 | 107.12万 | 0.90% |
| 教育 | 92.40万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.06万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.39%) |
|---|---|---|
| 工业 | 290.05万 | 2.45% |
| 信息技术 | 250.21万 | 2.11% |
| 电信服务 | 248.47万 | 2.10% |
| 公用事业 | 190.37万 | 1.61% |
| 基础材料 | 161.82万 | 1.37% |
| 能源 | 122.66万 | 1.04% |
| 消费者非必需品 | 85.61万 | 0.72% |
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